PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с IPDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. RDTE charges 0.95%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RDTE

1 день
1.07%
1 месяц
2.01%
С начала года
13.89%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и IPDP

2026 (YTD)
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		7.21%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов RDTE и IPDP

Секторы
RDTE
IPDP

Финансовые услуги

6.4%
18.6%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

45.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

13.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
IPDP
18.6%

Сырьевые материалы

RDTE

-

IPDP
1.5%

Коммуникационные услуги

RDTE

-

IPDP

-

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

IPDP
3.6%

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

IPDP
3.9%

Энергетика

RDTE

-

IPDP

-

Здравоохранение

RDTE

-

IPDP
13.6%

Промышленность

RDTE

-

IPDP
45.1%

Недвижимость

RDTE

-

IPDP

-

Технологии

RDTE

-

IPDP
13.1%

Коммунальные услуги

RDTE

-

IPDP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с QDVOIPDP с SCHD

Доходность на риск

RDTE vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

—

—

Просадки

Сравнение просадок RDTE и IPDP

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

0.00%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

0.00%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

0.00%

+16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

0.00%

+19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

0.00%

+19.17%

Сравнение комиссий RDTE и IPDP

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и IPDP

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.02%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.97%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Roundhill and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор