Сравнение RDFN с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDFN с AAPL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redfin Corporation (RDFN) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDFN или AAPL.

Корреляция

Корреляция между RDFN и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDFN и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redfin Corporation (RDFN) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDFN

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDFN:

-0.12

AAPL:

1.26

Коэф-т Сортино

RDFN:

0.43

AAPL:

1.88

Коэф-т Омега

RDFN:

1.05

AAPL:

1.23

Коэф-т Кальмара

RDFN:

-0.10

AAPL:

1.72

Коэф-т Мартина

RDFN:

-0.34

AAPL:

4.43

Индекс Язвы

RDFN:

27.83%

AAPL:

6.45%

Дневная вол-ть

RDFN:

79.80%

AAPL:

22.65%

Макс. просадка

RDFN:

-96.61%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

RDFN:

-91.89%

AAPL:

-8.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDFN:

$970.76M

AAPL:

$3.58T

EPS

RDFN:

-$1.27

AAPL:

$6.09

PEG коэффициент

RDFN:

0.00

AAPL:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

RDFN:

$798.70M

AAPL:

$271.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDFN:

$267.86M

AAPL:

$125.83B

EBITDA (12 мес.)

RDFN:

-$87.88M

AAPL:

$91.44B

Доходность по периодам

С начала года, RDFN показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.01%.

RDFN

С начала года

-0.51%

1 месяц

-13.86%

6 месяцев

-7.34%

1 год

-0.51%

5 лет

-19.82%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-5.01%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

4.16%

1 год

30.17%

5 лет

25.34%

10 лет

26.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDFN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDFN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redfin Corporation (RDFN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFN

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа RDFN на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDFN

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и AAPL

RDFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
RDFN Redfin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок RDFN и AAPL

Максимальная просадка RDFN за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDFN

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и AAPL

Redfin Corporation (RDFN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что RDFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDFN

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redfin Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDFN с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDFN и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и AAPL

RDFN

AAPL

Сравнение RDFN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и AAPL

Просадки

Сравнение просадок RDFN и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество