PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDFN с RNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDFN с RNG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redfin Corporation (RDFN) и RingCentral, Inc. (RNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDFN или RNG.

Корреляция

Корреляция между RDFN и RNG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDFN и RNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redfin Corporation (RDFN) и RingCentral, Inc. (RNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDFN:

0.23

RNG:

-0.50

Коэф-т Сортино

RDFN:

1.56

RNG:

0.09

Коэф-т Омега

RDFN:

1.18

RNG:

1.01

Коэф-т Кальмара

RDFN:

0.39

RNG:

-0.08

Коэф-т Мартина

RDFN:

1.19

RNG:

-0.33

Индекс Язвы

RDFN:

30.99%

RNG:

22.62%

Дневная вол-ть

RDFN:

104.57%

RNG:

44.33%

Макс. просадка

RDFN:

-96.61%

RNG:

-95.15%

Текущая просадка

RDFN:

-90.97%

RNG:

-93.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDFN:

$1.12B

RNG:

$2.51B

EPS

RDFN:

-$1.52

RNG:

-$0.63

Коэффициент PEG

RDFN:

0.00

RNG:

0.25

Коэффициент P/S

RDFN:

1.12

RNG:

1.01

Коэффициент P/B

RDFN:

269.90

RNG:

102.83

Общая выручка (12 мес.)

RDFN:

$1.04B

RNG:

$2.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDFN:

$364.02M

RNG:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

RDFN:

-$53.65M

RNG:

$214.90M

Доходность по периодам

С начала года, RDFN показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у RNG с доходностью -20.82%.

RDFN

С начала года

10.80%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-9.82%

1 год

22.04%

5 лет

-18.94%

10 лет

N/A

RNG

С начала года

-20.82%

1 месяц

20.05%

6 месяцев

-26.99%

1 год

-21.72%

5 лет

-36.90%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и RNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFN
Ранг риск-скорректированной доходности RDFN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDFN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
RNG
Ранг риск-скорректированной доходности RNG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDFN c RNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redfin Corporation (RDFN) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDFN на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа RNG равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFN и RNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и RNG

Ни RDFN, ни RNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDFN и RNG

Максимальная просадка RDFN за все время составила -96.61%, примерно равная максимальной просадке RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFN и RNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и RNG

Redfin Corporation (RDFN) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с RingCentral, Inc. (RNG) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что RDFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и RNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redfin Corporation и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
221.03M
614.51M
(RDFN) Общая выручка
(RNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDFN и RNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Redfin Corporation и RingCentral, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
32.0%
70.9%
(RDFN) Валовая рентабельность
(RNG) Валовая рентабельность
RDFN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.63M при выручке в 221.03M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 435.73M при выручке в 614.51M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

RDFN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила об операционной прибыли в -64.58M при выручке в 221.03M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 614.51M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

RDFN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила о чистой прибыли в -92.52M при выручке в 221.03M, что соответствует чистой рентабельности -41.9%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.19M при выручке в 614.51M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.