Сравнение RDFI с ABI
RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности RDFI и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDFI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
RDFI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDFI и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 1.30% | 4.93% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between RDFI and ABI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDFI vs. ABI — Ранг доходности на риск
RDFI
ABI
Сравнение RDFI c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDFI | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDFI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 3.98 | -3.22 |
Просадки
Сравнение просадок RDFI и ABI
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDFI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -0.95% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -0.04% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -0.19% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDFI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 1.28% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 1.28% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 1.28% | +6.68% |
Сравнение комиссий RDFI и ABI
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и ABI
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.34% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
RDFI and ABI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: Rareview Funds and VictoryShares. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для RDFI и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор