Сравнение RDDT с RGLD
RDDT (Reddit, Inc.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, RDDT returned 41.09% vs 17.94% for RGLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDDT и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDDT показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -7.10%.
RDDT
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- -25.55%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам RDDT и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | -25.55% | 40.64% | 224.03% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 20.69% |
Correlation
The correlation between RDDT and RGLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
RDDT:
$34.66B
RGLD:
$17.49B
RDDT:
$3.56
RGLD:
$8.53
RDDT:
48.09
RGLD:
24.12
RDDT:
13.75
RGLD:
11.71
RDDT:
10.90
RGLD:
2.36
RDDT:
$2.47B
RGLD:
$1.31B
RDDT:
$2.26B
RGLD:
$579.68M
RDDT:
$655.01M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDDT vs. RGLD — Ранг доходности на риск
RDDT
RGLD
Сравнение RDDT c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reddit, Inc. (RDDT) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDDT | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDDT | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.18 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок RDDT и RGLD
Максимальная просадка RDDT за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDDT и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDDT | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -98.29% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -32.28% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -32.28% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.45% | -29.82% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 12.67% | +16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDDT и RGLD
Reddit, Inc. (RDDT) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что RDDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDDT | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 11.83% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 32.02% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.39% | 39.07% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.27% | 31.54% | +49.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.27% | 33.63% | +47.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDDT и RGLD
RDDT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDDT и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reddit, Inc. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDDT и RGLD
RDDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.14M при выручке в 663.41M, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RDDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.91M при выручке в 663.41M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
RDDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.98M при выручке в 663.41M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
RDDT and RGLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (20.48%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, RDDT dropped -61.41% vs RGLD's -98.29%.
RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDDT и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор