Сравнение RDDT с HOOD
RDDT (Reddit, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, RDDT returned -22.02% vs -12.00% for HOOD. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RDDT и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDDT показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -17.95%.
RDDT
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -22.70%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- -32.46%
- 1 год
- -22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.44%
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.11B | $2.54B | |
RDDT Reddit, Inc. | $1.29B | $985.02M | $883.51M |
Сравнение доходности по годам RDDT и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | -32.46% | 40.64% | 247.74% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 203.54% | 100.75% |
Correlation
The correlation between RDDT and HOOD is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between RDDT and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RDDT:
$29.87B
HOOD:
$83.43B
RDDT:
$4.30
HOOD:
$2.27
RDDT:
36.12
HOOD:
40.86
RDDT:
11.32
HOOD:
25.72
RDDT:
9.56
HOOD:
8.88
RDDT:
$2.78B
HOOD:
$3.31B
RDDT:
$2.54B
HOOD:
$2.09B
RDDT:
$860.89M
HOOD:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDDT vs. HOOD — Ранг доходности на риск
RDDT
HOOD
Сравнение RDDT c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reddit, Inc. (RDDT) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDDT | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.21 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.35 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDDT и HOOD
Максимальная просадка RDDT за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDDT и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDDT | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -90.21% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -57.26% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.65% | -39.13% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -60.05% | +34.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 34.08% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDDT и HOOD
Reddit, Inc. (RDDT) имеет более высокую волатильность в 29.64% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 17.36%. Это указывает на то, что RDDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDDT | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.64% | 17.36% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.64% | 52.76% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.83% | 70.02% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 68.40% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.08% | 73.86% | +8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDDT и HOOD
Ни RDDT, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDDT и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reddit, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDDT and HOOD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (29.64%) compared to HOOD (17.36%). In terms of maximum drawdown, RDDT dropped -61.41% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDDT и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор