PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDDT с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RDDT с AEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDDT (Reddit, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, RDDT returned 41.09% vs 38.70% for AEM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDDT и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reddit, Inc. (RDDT) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDDT показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -3.97%.

RDDT

1 день
-1.34%
1 месяц
9.84%
С начала года
-25.55%
6 месяцев
-27.78%
1 год
41.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDDT и AEM

2026 (YTD)20252024
RDDT
Reddit, Inc.		-25.55%40.64%224.03%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%40.87%

Correlation

The correlation between RDDT and AEM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDDT:

$34.66B

AEM:

$81.34B

EPS

RDDT:

$3.56

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

RDDT:

48.09

AEM:

15.30

Коэффициент P/S

RDDT:

13.75

AEM:

6.04

Коэффициент P/B

RDDT:

10.90

AEM:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

RDDT:

$2.47B

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDDT:

$2.26B

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

RDDT:

$655.01M

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reddit, Inc.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с RDDT:
RDDT с METARDDT с RBLXRDDT с QQQRDDT с HOLORDDT с VTIRDDT с VGTRDDT с GME
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

RDDT vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDDT
Ранг доходности на риск RDDT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDDT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDDT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDDT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDDT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDDT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDDT c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reddit, Inc. (RDDT) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDDTAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.89

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.32

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.09

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

2.96

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDDT vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDDT на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEM равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDDT и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDDTAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.16

+0.75

Просадки

Сравнение просадок RDDT и AEM

Максимальная просадка RDDT за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDDT и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDDTAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-90.49%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.99%

-35.56%

-19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-35.56%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-46.66%

+22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.63%

13.12%

+16.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RDDT и AEM

Reddit, Inc. (RDDT) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что RDDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDDTAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.48%

14.34%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.66%

35.53%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.39%

43.68%

+21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.27%

36.98%

+44.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.27%

37.31%

+43.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDDT и AEM

RDDT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
RDDT
Reddit, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDDT и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reddit, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
663.41M
4.10B
(RDDT) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDDT и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reddit, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.5%
66.4%
Активы портфеля
RDDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.14M при выручке в 663.41M, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

RDDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.91M при выручке в 663.41M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

RDDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.98M при выручке в 663.41M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

RDDT and AEM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDDT has higher volatility (20.48%) compared to AEM (14.34%). In terms of maximum drawdown, RDDT dropped -61.41% vs AEM's -90.49%.

AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDDT и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор