Сравнение RDCM с ZIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RADCOM Ltd. (RDCM) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).
Доходность
Сравнение доходности RDCM и ZIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDCM и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDCM RADCOM Ltd. | -3.36% | 5.83% | 53.35% | -26.33% | -16.17% | 31.55% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.36% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Фундаментальные показатели
RDCM:
$215.38M
ZIM:
$3.13B
RDCM:
$0.71
ZIM:
$3.98
RDCM:
17.81
ZIM:
6.53
RDCM:
0.39
ZIM:
0.04
RDCM:
2.99
ZIM:
0.45
RDCM:
1.89
ZIM:
0.78
RDCM:
$71.49M
ZIM:
$6.90B
RDCM:
$54.30M
ZIM:
$1.16B
RDCM:
$9.89M
ZIM:
$2.27B
Доходность по периодам
С начала года, RDCM показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 26.36%.
RDCM
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.13%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- -0.69%
ZIM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 98.68%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 37.15%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDCM vs. ZIM — Ранг доходности на риск
RDCM
ZIM
Сравнение RDCM c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RADCOM Ltd. (RDCM) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDCM | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.35 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.21 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.94 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 6.61 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDCM | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.35 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.80 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между RDCM и ZIM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDCM и ZIM
RDCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDCM RADCOM Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.67% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% |
Просадки
Сравнение просадок RDCM и ZIM
Максимальная просадка RDCM за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDCM и ZIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDCM | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -84.68% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -32.64% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -84.68% | +37.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.00% | -8.35% | -75.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.53% | -41.09% | -44.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 14.50% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDCM и ZIM
RADCOM Ltd. (RDCM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что RDCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDCM | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 9.13% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 40.49% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.39% | 63.26% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.14% | 67.37% | -27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 68.50% | -26.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDCM и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RADCOM Ltd. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDCM и ZIM
RDCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила о валовой прибыли в 14.49M при выручке в 18.86M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
RDCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.69M при выручке в 18.86M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
RDCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 18.86M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.