Сравнение RDCM с CHKP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RADCOM Ltd. (RDCM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).
Доходность
Сравнение доходности RDCM и CHKP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDCM и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDCM RADCOM Ltd. | -3.36% | 5.83% | 53.35% | -26.33% | -16.17% | 19.18% | 28.52% | 14.82% | -62.62% | 11.52% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -21.45% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Фундаментальные показатели
RDCM:
$215.38M
CHKP:
$15.80B
RDCM:
$0.71
CHKP:
$9.66
RDCM:
17.81
CHKP:
15.09
RDCM:
0.39
CHKP:
1.16
RDCM:
2.99
CHKP:
5.85
RDCM:
1.89
CHKP:
5.48
RDCM:
$71.49M
CHKP:
$2.73B
RDCM:
$54.30M
CHKP:
$2.33B
RDCM:
$9.89M
CHKP:
$981.20M
Доходность по периодам
С начала года, RDCM показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -21.45%. За последние 10 лет акции RDCM уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: -0.69% против 5.32% соответственно.
RDCM
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.13%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- -0.69%
CHKP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDCM vs. CHKP — Ранг доходности на риск
RDCM
CHKP
Сравнение RDCM c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RADCOM Ltd. (RDCM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDCM | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -1.18 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | -1.62 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.79 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.89 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -1.92 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDCM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -1.18 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между RDCM и CHKP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDCM и CHKP
Ни RDCM, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RDCM и CHKP
Максимальная просадка RDCM за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDCM и CHKP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDCM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -89.31% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -40.53% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -40.53% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.97% | -40.53% | -34.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.00% | -37.57% | -46.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.53% | -41.56% | -43.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 18.74% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDCM и CHKP
RADCOM Ltd. (RDCM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что RDCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDCM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 8.95% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 20.93% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.39% | 31.33% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.14% | 25.33% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 24.93% | +16.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDCM и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RADCOM Ltd. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDCM и CHKP
RDCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила о валовой прибыли в 14.49M при выручке в 18.86M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 633.90M при выручке в 744.90M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
RDCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.69M при выручке в 18.86M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.90M при выручке в 744.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
RDCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 18.86M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 304.50M при выручке в 744.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.