Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $207.20M
- Enterprise Value
- $179.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.71
- Коэффициент P/E
- 17.13
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $71.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $54.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.89M
- Годовой диапазон
- $9.88 - $15.15
- Целевая цена
- $11.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RADCOM Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
RADCOM Ltd. (RDCM) показал доход в -7.03% с начала года и 6.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDCM составила -1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
RADCOM Ltd.
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -16.08%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- -1.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2013 г. с доходностью +84.0%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RDCM закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 июн. 2008 г. с доходностью +157.5%, в то время как худший день был 16 июн. 2008 г. с доходностью -69.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.13% | -9.17% | 6.76% | -7.03% | |||||||||
| 2025 | 3.80% | -5.46% | -5.77% | 5.42% | 11.29% | 1.34% | -0.22% | -2.43% | 9.52% | -5.11% | -4.73% | -0.15% | 5.83% |
| 2024 | 31.27% | -4.63% | 10.60% | -21.15% | 7.39% | -1.06% | 9.52% | -2.64% | 3.71% | 2.03% | 13.27% | 3.43% | 53.35% |
| 2023 | -4.02% | -0.95% | -3.08% | -7.94% | 3.45% | -1.46% | 2.85% | -6.58% | -4.40% | -9.21% | -0.25% | 2.41% | -26.33% |
| 2022 | -8.05% | -3.25% | 11.80% | -11.56% | -4.18% | 4.55% | 3.91% | 2.09% | -6.64% | -8.69% | 0.96% | 4.19% | -16.17% |
| 2021 | -5.02% | -4.33% | -0.70% | -1.82% | 3.81% | 11.22% | -1.79% | 2.27% | 1.33% | 3.68% | -4.40% | 15.49% | 19.18% |
Метрики бенчмарка
RADCOM Ltd.: годовая альфа составляет 33.25%, бета — 0.65, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 26.09.1997.
- Эта акция участвовал в 135.85% снижения S&P 500 Index, но только в 88.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 33.25%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 88.53%
- Участие в снижении
- 135.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDCM имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RADCOM Ltd. (RDCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.90 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.39 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.40 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 6.61 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RDCM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RADCOM Ltd. показал максимальную просадку в 99.49%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RADCOM Ltd. составляет 84.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.49% | 10 мар. 2000 г. | 2214 | 29 дек. 2008 г. | — | — | — |
| -84% | 1 окт. 1997 г. | 252 | 30 сент. 1998 г. | 331 | 24 янв. 2000 г. | 583 |
| -21.34% | 27 янв. 2000 г. | 3 | 31 янв. 2000 г. | 13 | 17 февр. 2000 г. | 16 |
| -15.23% | 23 февр. 2000 г. | 5 | 29 февр. 2000 г. | 7 | 9 мар. 2000 г. | 12 |
| -1.14% | 29 сент. 1997 г. | 1 | 29 сент. 1997 г. | 1 | 30 сент. 1997 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RADCOM Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RADCOM Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDCM в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у RDCM коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDCM по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у RDCM коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у RDCM коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у RDCM коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |