- ISIN
- IL0010826688
- CUSIP
- M81865111
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 24 сент. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $229.28M
- Enterprise Value
- $222.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.75
- Коэффициент P/E
- 18.01
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $73.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $55.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.60M
- Годовой диапазон
- $10.41 - $16.74
- Целевая цена
- $11.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDCM
RADCOM Ltd. (RDCM) прибавил 2.7% с начала года. По цене $13 за акцию RDCM торгуется на 19.8% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RDCM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,259.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RADCOM Ltd. (RDCM) показал доход в 2.68% с начала года и -0.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDCM составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
RADCOM Ltd.
- 1 день
- 6.76%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 1.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность RDCM по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2008 г. с доходностью +218.2%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RDCM закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 июн. 2008 г. с доходностью +157.5%, в то время как худший день был 11 июл. 2008 г. с доходностью -62.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.13% | -9.17% | 6.76% | 31.25% | -6.58% | -9.93% | 2.68% | ||||||
| 2025 | 3.80% | -5.46% | -5.77% | 5.42% | 11.29% | 1.34% | -0.22% | -2.43% | 9.52% | -5.11% | -4.73% | -0.15% | 5.83% |
| 2024 | 31.27% | -4.63% | 10.60% | -21.15% | 7.39% | -1.06% | 9.52% | -2.64% | 3.71% | 2.03% | 13.27% | 3.43% | 53.35% |
| 2023 | -4.02% | -0.95% | -3.08% | -7.94% | 3.45% | -1.46% | 2.85% | -6.58% | -4.40% | -9.21% | -0.25% | 2.41% | -26.33% |
| 2022 | -8.05% | -3.25% | 11.80% | -11.56% | -4.18% | 4.55% | 3.91% | 2.09% | -6.64% | -8.69% | 0.96% | 4.19% | -16.17% |
| 2021 | -5.02% | -4.33% | -0.70% | -1.82% | 3.81% | 11.22% | -1.79% | 2.27% | 1.33% | 3.68% | -4.40% | 15.49% | 19.18% |
Метрики бенчмарка
RADCOM Ltd. has an annualized alpha of 37.37%, beta of 0.65, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 1997.
- This stock participated in 118.42% of S&P 500 Index downside but only 89.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 37.37%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 89.38%
- Участие в снижении
- 118.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDCM имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RADCOM Ltd. (RDCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.18 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 9.54 | -9.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RADCOM Ltd. показал максимальную просадку в 97.98%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1934 торговые сессии.
Текущая просадка RADCOM Ltd. составляет 39.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.98%дек. 2008 г. | 8y 9mo | 7y 8mo | 16y 6moмарт 2000 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -84.00%сент. 1998 г. | 12mo 4d | 1y 3mo | 2y 3moокт. 1997 г. - янв. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -74.97%март 2020 г. | 2y 7mo | — | 8y 11moиюль 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -22.34%февр. 2017 г. | 4mo 6d | 1mo 11d | 5mo 17dокт. 2016 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -21.34%янв. 2000 г. | 4d | 17d | 21dянв. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Показатели просадок
| RDCM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -56.78% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -9.10% | -19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -18.90% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -25.43% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.97% | -33.92% | -41.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.09% | -3.36% | -35.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.36% | -10.71% | -54.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.89% | 2.07% | +11.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RADCOM Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RADCOM Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDCM в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у RDCM коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDCM по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у RDCM коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у RDCM коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у RDCM коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RDCM
Добавьте RADCOM Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDCM