Сравнение RCUS с STNE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RCUS с STNE

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCUS или STNE.

Корреляция

Корреляция между RCUS и STNE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RCUS и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RCUS

STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCUS:

-0.39

STNE:

-1.07

Коэф-т Сортино

RCUS:

-0.24

STNE:

-1.62

Коэф-т Омега

RCUS:

0.97

STNE:

0.81

Коэф-т Кальмара

RCUS:

-0.30

STNE:

-0.51

Коэф-т Мартина

RCUS:

-1.05

STNE:

-1.43

Индекс Язвы

RCUS:

21.69%

STNE:

32.69%

Дневная вол-ть

RCUS:

58.29%

STNE:

43.44%

Макс. просадка

RCUS:

-75.30%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

RCUS:

-73.80%

STNE:

-90.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCUS:

$1.10B

STNE:

$2.84B

EPS

RCUS:

-$3.19

STNE:

$1.10

Общая выручка (12 мес.)

RCUS:

$232.00M

STNE:

$9.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCUS:

$227.00M

STNE:

$6.85B

EBITDA (12 мес.)

RCUS:

-$160.00M

STNE:

$3.47B

Доходность по периодам

С начала года, RCUS показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 17.57%.

RCUS

С начала года

-14.71%

1 месяц

-8.10%

6 месяцев

-19.26%

1 год

-20.43%

5 лет

2.87%

10 лет

N/A

STNE

С начала года

17.57%

1 месяц

13.85%

6 месяцев

-33.36%

1 год

-46.52%

5 лет

-25.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCUS и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCUS c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCUS

STNE

Показатель коэффициента Шарпа RCUS на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCUS и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RCUS

STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCUS и STNE

Ни RCUS, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RCUS и STNE

Максимальная просадка RCUS за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCUS и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RCUS

STNE

Волатильность

Сравнение волатильности RCUS и STNE

Текущая волатильность для Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) составляет 13.07%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что RCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RCUS

STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCUS и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcus Biosciences, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RCUS с STNE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RCUS и STNE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCUS и STNE

RCUS

STNE

Сравнение RCUS c STNE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCUS и STNE

Просадки

Сравнение просадок RCUS и STNE

Волатильность

Сравнение волатильности RCUS и STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCUS и STNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество