- ISIN
- US03969F1093
- CUSIP
- 03969F109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 15 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.68B
- Enterprise Value
- $2.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $236.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $214.00M
- EBITDA (12 мес.)
- -$341.00M
- Годовой диапазон
- $8.84 - $31.74
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -37.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -70.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RCUS
Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) прибавил 11.8% с начала года. По цене $27 за акцию RCUS торгуется на 16.1% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RCUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $904.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) показал доход в 11.79% с начала года и 187.69% за последние 12 месяцев.
Arcus Biosciences, Inc.
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- 22.26%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 187.69%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RCUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +90.3%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -41.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RCUS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 апр. 2020 г. с доходностью +89.4%, в то время как худший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью -32.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.71% | -3.18% | 6.04% | 18.06% | -0.63% | 21.67% | -13.59% | 11.79% | |||||
| 2025 | -13.36% | -15.58% | -27.92% | 11.46% | 2.06% | -8.85% | 12.16% | 15.99% | 28.42% | 45.00% | 32.35% | -8.70% | 60.04% |
| 2024 | -20.73% | 26.35% | -1.31% | -19.33% | -1.05% | 1.06% | 7.75% | 4.33% | -10.69% | 0.07% | 0.92% | -3.56% | -22.04% |
| 2023 | 4.59% | -15.81% | 0.16% | -2.14% | 15.07% | -1.12% | -2.02% | 3.02% | -12.44% | -12.48% | -4.14% | 26.83% | -7.64% |
| 2022 | -23.89% | 20.78% | -15.16% | -23.29% | -21.73% | 33.72% | 4.93% | -9.44% | 8.64% | -2.60% | 38.03% | -41.20% | -48.90% |
| 2021 | 33.78% | 1.53% | -20.36% | 20.19% | -26.46% | 10.64% | 14.38% | -7.13% | 19.54% | -4.10% | 30.98% | -7.60% | 55.89% |
Метрики бенчмарка
Arcus Biosciences, Inc. has an annualized alpha of 12.84%, beta of 1.35, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2018.
- This stock participated in 93.43% of S&P 500 Index downside but only 60.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.84%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 60.81%
- Участие в снижении
- 93.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCUS имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.80 | 2.24 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 9.71 | +7.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arcus Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 85.83%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arcus Biosciences, Inc. составляет 45.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.83%апр. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-67.80%авг. 2019 г. | 1y 5mo | 7mo 27d | 2y 1moмарт 2018 г. - апр. 2020 г. | — |
-53.50%окт. 2020 г. | 4mo 14d | 3mo 14d | 7mo 28dмай 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-45.04%июнь 2021 г. | 4mo 13d | 4mo 29d | 9mo 12dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-12.83%май 2020 г. | 10d | 7d | 17dапр. 2020 г. - май 2020 г. | — |
Показатели просадок
| RCUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.83% | -56.78% | -29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.78% | -9.10% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.17% | -18.90% | -51.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.83% | -25.43% | -60.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -1.00% | -44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.24% | -10.70% | -37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 2.09% | +8.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arcus Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arcus Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RCUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RCUS коэффициент P/S составляет 12.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RCUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RCUS коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RCUS
Добавьте Arcus Biosciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RCUS