PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCL с SHIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCL с SHIP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) and SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) are both stocks. RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while SHIP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, RCL returned 16.48%/yr vs -41.99%/yr for SHIP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCL и SHIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCL показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у SHIP с доходностью 82.14%. За последние 10 лет акции RCL превзошли акции SHIP по среднегодовой доходности: 16.48% против -41.99% соответственно.

RCL

1 день
2.23%
1 месяц
12.00%
С начала года
6.66%
6 месяцев
7.04%
1 год
12.68%
3 года*
46.74%
5 лет*
27.43%
10 лет*
16.48%

SHIP

1 день
6.03%
1 месяц
3.44%
С начала года
82.14%
6 месяцев
73.58%
1 год
153.69%
3 года*
65.24%
5 лет*
14.64%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCL и SHIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		6.66%22.46%78.98%161.97%-35.72%2.96%-43.50%39.94%-16.13%48.22%
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		82.14%38.48%-3.81%61.04%-36.53%70.83%-93.89%-92.71%-51.66%-9.57%

Correlation

The correlation between RCL and SHIP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.15

The correlation between RCL and SHIP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCL:

$79.78B

SHIP:

$345.21M

EPS

RCL:

$16.41

SHIP:

$1.00

Коэффициент P/E

RCL:

17.94

SHIP:

16.52

Коэффициент PEG

RCL:

0.82

SHIP:

0.05

Коэффициент P/S

RCL:

4.37

SHIP:

2.16

Коэффициент P/B

RCL:

8.13

SHIP:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

RCL:

$18.39B

SHIP:

$158.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCL:

$8.68B

SHIP:

$62.63M

EBITDA (12 мес.)

RCL:

$7.13B

SHIP:

$78.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Seanergy Maritime Holdings Corp.

Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с VOORCL с CCL.LRCL с VIK
Часто сравнивают с SHIP:
SHIP с SFMSHIP с VOOSHIP с CMRESHIP с GDESHIP с CSTMSHIP с UMACSHIP с NVDA

Доходность на риск

RCL vs. SHIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SHIP
Ранг доходности на риск SHIP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCL c SHIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCLSHIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
3.62

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
4.14

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.50

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

8.33

-7.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

20.43

-19.76

RCL vs. SHIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SHIP равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCL и SHIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCL и SHIP

Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки SHIP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и SHIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCLSHIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-100.00%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.36%

-18.56%

-13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-57.61%

+22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.64%

-69.11%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-99.98%

+16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-99.98%

+81.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.76%

-86.56%

+58.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

7.55%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RCL и SHIP

Текущая волатильность для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) составляет 14.15%, в то время как у Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что RCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCLSHIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

16.12%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

33.91%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.50%

42.69%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.52%

51.91%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.35%

98.54%

-45.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCL и SHIP

Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SHIP в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.70%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		2.60%3.58%10.58%1.28%25.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCL и SHIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и Seanergy Maritime Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.45B
49.42M
(RCL) Общая выручка
(SHIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCL и SHIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Caribbean Cruises Ltd. и Seanergy Maritime Holdings Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
51.8%
Активы портфеля
RCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

SHIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

RCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

SHIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

RCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

SHIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

RCL and SHIP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHIP has higher volatility (16.12%) compared to RCL (14.15%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs SHIP's -100.00%.

SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCL и SHIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор