Сравнение RCAX с QTUM
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - RCAX is a Leveraged Equities fund tracking the Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RCAX charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -28.03%
- 1 месяц
- 16.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 39.60%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- 78.64%
- 3 года*
- 47.30%
- 5 лет*
- 26.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и QTUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -56.40% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 33.19% |
Correlation
The correlation between RCAX and QTUM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
RCAX
QTUM
Сравнение RCAX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.01 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок RCAX и QTUM
Максимальная просадка RCAX за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -38.45% | -42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.85% | -9.47% | -54.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -8.25% | -35.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 245.47% | 27.61% | +217.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 245.47% | 26.81% | +218.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 245.47% | 27.32% | +218.15% |
Сравнение комиссий RCAX и QTUM
RCAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и QTUM
RCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.77% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCAX and QTUM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for RCAX.
QTUM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for RCAX.
RCAX is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. RCAX tracks Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор