Сравнение RCAX с IWMY
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - RCAX is a Leveraged Equities fund tracking the Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. RCAX is passively managed, while IWMY is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RCAX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -58.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и IWMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -85.99% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 9.12% |
Correlation
The correlation between RCAX and IWMY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
RCAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMY
Сравнение RCAX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAX и IWMY
Максимальная просадка RCAX за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -18.72% | -70.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.80% | -1.94% | -86.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.18% | -2.89% | -49.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.61% | 16.18% | +213.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.61% | 15.81% | +213.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.61% | 15.81% | +213.80% |
Сравнение комиссий RCAX и IWMY
RCAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и IWMY
RCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 42.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCAX and IWMY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for RCAX.
IWMY has the higher dividend yield at 42.40%, compared with 0.00% for RCAX.
RCAX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 1.05% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор