Сравнение RCAT с TSSI
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — RCAT in Software - Application, TSSI in Information Technology Services. Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs 90.45%/yr for TSSI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 80.76%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
TSSI
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.76%
- 6 месяцев
- 68.60%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 216.00%
- 5 лет*
- 90.45%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам RCAT и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
TSSI TSS, Inc | 80.76% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 126.09% |
Correlation
The correlation between RCAT and TSSI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.11 |
Over the past year, RCAT and TSSI have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
-$0.78
TSSI:
$0.78
RCAT:
23.24
TSSI:
1.17
RCAT:
$52.98M
TSSI:
$202.11M
RCAT:
$2.86M
TSSI:
$30.89M
RCAT:
-$79.24M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. TSSI — Ранг доходности на риск
RCAT
TSSI
Сравнение RCAT c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.48 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.68 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и TSSI
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -98.68% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -77.75% | +17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -77.75% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -77.75% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -58.91% | +23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -66.71% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 55.54% | -25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и TSSI
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с TSS, Inc (TSSI) с волатильностью 30.02%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 30.02% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 73.94% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 111.77% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 111.09% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 222.75% | +28,987.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и TSSI
Ни RCAT, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and TSSI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to TSSI (30.02%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs TSSI's -98.68%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор