Сравнение RCAT с SMR
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 252.94% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between RCAT and SMR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.23 |
Over the past year, RCAT and SMR have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
SMR:
$3.16B
RCAT:
-$0.78
SMR:
-$2.02
RCAT:
23.24
SMR:
104.42
RCAT:
5.66
SMR:
2.71
RCAT:
$52.98M
SMR:
$18.10M
RCAT:
$2.86M
SMR:
$4.45M
RCAT:
-$79.24M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. SMR — Ранг доходности на риск
RCAT
SMR
Сравнение RCAT c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.91 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.32 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и SMR
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -87.47% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -82.86% | +22.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -82.86% | +15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -87.47% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -81.49% | +45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -35.08% | -30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 57.39% | -27.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и SMR
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с NuScale Power Corporation (SMR) с волатильностью 28.93%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 28.93% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 69.57% | +15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 102.59% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 93.50% | +21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 89.31% | +29,120.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и SMR
Ни RCAT, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and SMR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs SMR's -87.47%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор