Сравнение RCAT с MVST
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs -39.10%/yr for MVST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и MVST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -59.64%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и MVST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 52,280.95% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
Correlation
The correlation between RCAT and MVST is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between RCAT and MVST shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
MVST:
$435.36M
RCAT:
-$0.78
MVST:
-$0.27
RCAT:
23.24
MVST:
1.04
RCAT:
5.66
MVST:
0.93
RCAT:
$52.98M
MVST:
$371.64M
RCAT:
$2.86M
MVST:
$130.76M
RCAT:
-$79.24M
MVST:
-$5.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. MVST — Ранг доходности на риск
RCAT
MVST
Сравнение RCAT c MVST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | MVST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.89 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.40 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и MVST
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и MVST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -99.34% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -82.34% | +22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -94.40% | +27.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -98.91% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -95.39% | +59.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -63.32% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 52.31% | -22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и MVST
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Microvast Holdings, Inc. (MVST) с волатильностью 26.91%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 26.91% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 77.64% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 95.37% | +24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 187.75% | -72.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 159.77% | +29,049.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и MVST
Ни RCAT, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и MVST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and MVST have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to MVST (26.91%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs MVST's -99.34%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и MVST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор