Сравнение RCAT с ARQQ
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RCAT in Software - Application, ARQQ in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, RCAT returned 131.59%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -28.52% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between RCAT and ARQQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, RCAT and ARQQ have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
ARQQ:
$225.50M
RCAT:
-$0.78
ARQQ:
-$4.72
RCAT:
23.24
ARQQ:
151.77
RCAT:
5.66
ARQQ:
7.91
RCAT:
$52.98M
ARQQ:
$1.43M
RCAT:
$2.86M
ARQQ:
-$307.00K
RCAT:
-$79.24M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
RCAT
ARQQ
Сравнение RCAT c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.62 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.91 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и ARQQ
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -99.60% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -79.78% | +19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -89.76% | +22.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -98.57% | +62.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -88.78% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 53.78% | -23.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и ARQQ
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Arqit Quantum Inc. (ARQQ) с волатильностью 35.65%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 35.65% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 64.49% | +20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 104.65% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 134.12% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 134.12% | +29,075.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и ARQQ
Ни RCAT, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and ARQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to ARQQ (35.65%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs ARQQ's -99.60%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор