Сравнение RBRK с ALAB
RBRK (Rubrik, Inc.) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, ALAB in Semiconductors. Over the past year, RBRK returned -22.71% vs 333.75% for ALAB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 133.95%.
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 86.58% |
Correlation
The correlation between RBRK and ALAB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.21B
ALAB:
$70.51B
RBRK:
-$1.45
ALAB:
$1.48
RBRK:
9.72
ALAB:
70.06
RBRK:
$1.42B
ALAB:
$1.00B
RBRK:
$1.15B
ALAB:
$760.99M
RBRK:
-$275.30M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. ALAB — Ранг доходности на риск
RBRK
ALAB
Сравнение RBRK c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 5.59 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 11.00 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и ALAB
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -63.69% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -60.19% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | 0.00% | -30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -29.43% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.45% | 30.50% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и ALAB
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 19.83%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 32.23%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 32.23% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.64% | 70.54% | -25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.79% | 96.21% | -33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 93.48% | -29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.13% | 93.48% | -29.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и ALAB
Ни RBRK, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и ALAB
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and ALAB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.23%) compared to RBRK (19.83%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор