Сравнение RBLY с DHS
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - RBLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. RBLY is actively managed, while DHS is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RBLY charges 0.99%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -40.88%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.48%.
RBLY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -40.88%
- 6 месяцев
- -41.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам RBLY и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -40.88% | -26.39% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 12.48% | 5.94% |
Correlation
The correlation between RBLY and DHS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. DHS — Ранг доходности на риск
RBLY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHS
Сравнение RBLY c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLY | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLY и DHS
Максимальная просадка RBLY за все время составила -66.96%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -67.25% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -1.30% | -61.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.83% | -9.53% | -25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и DHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.82% | 10.19% | +42.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.82% | 13.88% | +38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.82% | 16.08% | +36.74% |
Сравнение комиссий RBLY и DHS
RBLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и DHS
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 125.96%, что больше доходности DHS в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.28% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 125.96% | 36.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and DHS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for RBLY.
RBLY has the higher dividend yield at 125.96%, compared with 3.28% for DHS.
RBLY is categorized as Derivative Income, while DHS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 0.38% for DHS.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор