Сравнение RBLX с PATH
RBLX (Roblox Corporation) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RBLX returned -7.80%/yr vs -27.99%/yr for PATH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -25.81%.
RBLX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- -38.99%
- С начала года
- -34.28%
- 1 год
- -57.23%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.51%
PATH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 18.40%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -25.81%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- -11.38%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам RBLX и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -34.28% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 48.99% |
PATH UiPath Inc. | -25.81% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between RBLX and PATH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between RBLX and PATH shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBLX:
$38.13B
PATH:
$6.47B
RBLX:
-$1.56
PATH:
$0.61
RBLX:
7.07
PATH:
3.93
RBLX:
87.73
PATH:
3.37
RBLX:
$5.30B
PATH:
$1.67B
RBLX:
$4.16B
PATH:
$1.39B
RBLX:
-$944.43M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. PATH — Ранг доходности на риск
RBLX
PATH
Сравнение RBLX c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.07 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.11 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и PATH
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -88.98% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -51.37% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -65.10% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | -85.56% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.38% | -85.71% | +23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -73.97% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.07% | 31.18% | +14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и PATH
Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.57% | 10.49% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 39.86% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.28% | 64.17% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.75% | 63.49% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.25% | 63.81% | +6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и PATH
Ни RBLX, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBLX и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBLX и PATH
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
RBLX and PATH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (22.57%) compared to PATH (10.49%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор