PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RBLX с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RBLX с HOOD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roblox Corporation (RBLX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RBLX или HOOD.

Корреляция

Корреляция между RBLX и HOOD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RBLX и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roblox Corporation (RBLX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.52%
38.28%
RBLX
HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RBLX:

1.72

HOOD:

2.37

Коэф-т Сортино

RBLX:

2.14

HOOD:

2.67

Коэф-т Омега

RBLX:

1.34

HOOD:

1.36

Коэф-т Кальмара

RBLX:

1.14

HOOD:

2.34

Коэф-т Мартина

RBLX:

7.08

HOOD:

10.49

Индекс Язвы

RBLX:

12.41%

HOOD:

17.18%

Дневная вол-ть

RBLX:

51.05%

HOOD:

76.28%

Макс. просадка

RBLX:

-82.79%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

RBLX:

-51.24%

HOOD:

-31.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBLX:

$42.15B

HOOD:

$37.27B

EPS

RBLX:

-$1.47

HOOD:

$1.66

Коэффициент P/S

RBLX:

11.70

HOOD:

12.63

Коэффициент P/B

RBLX:

190.35

HOOD:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

RBLX:

$2.80B

HOOD:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

RBLX:

$2.18B

HOOD:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

RBLX:

-$462.81M

HOOD:

$956.00M

Доходность по периодам

С начала года, RBLX показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 29.23%.

RBLX

С начала года

13.53%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

57.23%

1 год

87.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

29.23%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

76.89%

1 год

178.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RBLX и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLX
Ранг риск-скорректированной доходности RBLX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RBLX c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RBLX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RBLX: 1.72
HOOD: 2.37
Коэффициент Сортино RBLX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RBLX: 2.14
HOOD: 2.67
Коэффициент Омега RBLX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RBLX: 1.34
HOOD: 1.36
Коэффициент Кальмара RBLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RBLX: 1.14
HOOD: 2.34
Коэффициент Мартина RBLX, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RBLX: 7.08
HOOD: 10.49

Показатель коэффициента Шарпа RBLX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOOD равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLX и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
2.37
RBLX
HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLX и HOOD

Ни RBLX, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RBLX и HOOD

Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.24%
-31.60%
RBLX
HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности RBLX и HOOD

Текущая волатильность для Roblox Corporation (RBLX) составляет 18.84%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 33.20%. Это указывает на то, что RBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
33.20%
RBLX
HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBLX и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию