Сравнение RBLX с HOOD
RBLX (Roblox Corporation) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, RBLX returned 8.20%/yr vs 117.16%/yr for HOOD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -40.84%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -14.07%.
RBLX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -40.84%
- 6 месяцев
- -41.45%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- 31.98%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 117.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLX и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -40.84% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 30.37% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -14.07% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between RBLX and HOOD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between RBLX and HOOD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBLX:
$34.12B
HOOD:
$88.93B
RBLX:
-$1.57
HOOD:
$2.07
RBLX:
6.33
HOOD:
22.77
RBLX:
78.98
HOOD:
9.18
RBLX:
$5.30B
HOOD:
$3.91B
RBLX:
$4.16B
HOOD:
$2.86B
RBLX:
-$944.43M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. HOOD — Ранг доходности на риск
RBLX
HOOD
Сравнение RBLX c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.32 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.58 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и HOOD
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -90.21% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -57.26% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -57.26% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.13% | -36.25% | -29.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.07% | -60.69% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.19% | 32.17% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и HOOD
Текущая волатильность для Roblox Corporation (RBLX) составляет 18.66%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что RBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.66% | 24.41% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.84% | 50.98% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.17% | 69.96% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 74.07% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.18% | 74.07% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и HOOD
Ни RBLX, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBLX и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBLX и HOOD
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
RBLX and HOOD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (24.41%) compared to RBLX (18.66%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор