Сравнение RBAIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
RBAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RBAIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBAIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | -3.18% | 16.23% | 11.87% | 18.12% | -17.14% | 13.45% | 14.64% | 22.71% | -4.82% | 17.68% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RBAIX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции RBAIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 4.99% соответственно.
RBAIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 8.80%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBAIX и BERIX
RBAIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
RBAIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
RBAIX
BERIX
Сравнение RBAIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBAIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.54 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.26 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.62 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 17.20 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBAIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.54 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.07 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RBAIX и BERIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBAIX и BERIX
Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | 7.79% | 7.44% | 7.43% | 3.92% | 5.27% | 9.43% | 4.70% | 4.97% | 8.56% | 6.16% | 3.55% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RBAIX и BERIX
Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBAIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -20.34% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -2.95% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -15.73% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -20.34% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -1.25% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.60% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.79% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBAIX и BERIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBAIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 1.47% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 4.28% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 5.38% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.94% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.00% | +5.50% |