PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBA.TO с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RBA.TO с HWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBA.TO (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RBA.TO in Specialty Business Services, HWM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, RBA.TO returned 15.29%/yr vs 32.85%/yr for HWM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBA.TO и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA.TO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBA.TO торгуется в CAD, в то время как HWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBA.TO показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 24.93%. За последние 10 лет акции RBA.TO уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 15.29% против 32.85% соответственно.

RBA.TO

1 день
3.28%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.91%
1 год
3.04%
3 года*
27.89%
5 лет*
17.57%
10 лет*
15.29%

HWM

1 день
1.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
24.93%
6 месяцев
33.21%
1 год
47.05%
3 года*
80.02%
5 лет*
53.00%
10 лет*
32.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBA.TO и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBA.TO
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated		4.28%10.20%48.36%18.29%2.75%-11.19%61.44%27.31%21.09%-15.06%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		24.93%79.33%120.12%34.80%33.01%10.66%18.98%74.52%-32.12%38.95%

Correlation

The correlation between RBA.TO and HWM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.22

The correlation between RBA.TO and HWM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBA.TO:

CA$27.48B

HWM:

$101.52B

EPS

RBA.TO:

CA$2.40

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

RBA.TO:

60.99

HWM:

58.46

Коэффициент PEG

RBA.TO:

1.05

HWM:

0.99

Коэффициент P/S

RBA.TO:

5.81

HWM:

11.82

Коэффициент P/B

RBA.TO:

4.89

HWM:

18.38

Общая выручка (12 мес.)

RBA.TO:

CA$4.71B

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RBA.TO:

CA$2.01B

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

RBA.TO:

CA$1.47B

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с RBA.TO:
RBA.TO с CSU.TORBA.TO с BNRBA.TO с BN.TORBA.TO с QSR.TORBA.TO с CLS.TORBA.TO с MARARBA.TO с NVDA
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

RBA.TO vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBA.TO
Ранг доходности на риск RBA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBA.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBA.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBA.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBA.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBA.TO c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA.TO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBA.TOHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.54

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.26

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.29

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

8.43

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBA.TO vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBA.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBA.TO и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBA.TOHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.54

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.75

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RBA.TO и HWM

Максимальная просадка RBA.TO за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки HWM в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBA.TO и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBA.TOHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-61.76%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-14.35%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-19.44%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-19.44%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

-61.42%

+23.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-6.21%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-22.56%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.90%

5.59%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RBA.TO и HWM

Текущая волатильность для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA.TO) составляет 6.85%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что RBA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBA.TOHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

9.77%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

23.87%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

30.67%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

30.48%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

38.08%

-8.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBA.TO и HWM

Дивидендная доходность RBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности HWM в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
RBA.TO
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated		1.17%1.19%1.18%3.62%1.73%1.52%1.27%1.82%2.03%2.81%2.66%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBA.TO и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.21B
2.31B
(RBA.TO) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RBA.TO значения в CAD, HWM значения в USD

Сравнение рентабельности RBA.TO и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
35.3%
36.9%
Активы портфеля
RBA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о валовой прибыли в 428.95M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

RBA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила об операционной прибыли в 220.62M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

RBA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о чистой прибыли в 133.28M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

RBA.TO and HWM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBA.TO и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор