Сравнение RBA.TO с QSR.TO
RBA.TO (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated) and QSR.TO (Restaurant Brands International Inc.) are both stocks. RBA.TO operates in Specialty Business Services (Industrials), while QSR.TO operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RBA.TO returned 15.29%/yr vs 9.77%/yr for QSR.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBA.TO и QSR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBA.TO показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у QSR.TO с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции RBA.TO превзошли акции QSR.TO по среднегодовой доходности: 15.29% против 9.77% соответственно.
RBA.TO
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 15.29%
QSR.TO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам RBA.TO и QSR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA.TO Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 4.28% | 10.20% | 48.36% | 18.29% | 2.75% | -11.19% | 61.44% | 27.31% | 21.09% | -15.06% |
QSR.TO Restaurant Brands International Inc. | 7.56% | 3.75% | -6.49% | 21.97% | 18.60% | 1.95% | -2.22% | 19.57% | -4.88% | 22.41% |
Correlation
The correlation between RBA.TO and QSR.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between RBA.TO and QSR.TO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBA.TO:
CA$27.48B
QSR.TO:
CA$45.84B
RBA.TO:
CA$2.40
QSR.TO:
CA$2.09
RBA.TO:
60.99
QSR.TO:
47.86
RBA.TO:
5.81
QSR.TO:
4.76
RBA.TO:
4.89
QSR.TO:
12.28
RBA.TO:
CA$4.71B
QSR.TO:
CA$9.58B
RBA.TO:
CA$2.01B
QSR.TO:
CA$3.93B
RBA.TO:
CA$1.47B
QSR.TO:
CA$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBA.TO vs. QSR.TO — Ранг доходности на риск
RBA.TO
QSR.TO
Сравнение RBA.TO c QSR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA.TO) и Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBA.TO | QSR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.50 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 1.05 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBA.TO | QSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RBA.TO и QSR.TO
Максимальная просадка RBA.TO за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки QSR.TO в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBA.TO и QSR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBA.TO | QSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -60.02% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | -11.80% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -20.00% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -26.71% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.02% | -60.02% | +22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -10.24% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -11.81% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 5.61% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBA.TO и QSR.TO
Текущая волатильность для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA.TO) составляет 6.85%, в то время как у Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что RBA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBA.TO | QSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.21% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 17.59% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 23.34% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 21.54% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 26.31% | +3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBA.TO и QSR.TO
Дивидендная доходность RBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности QSR.TO в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR.TO Restaurant Brands International Inc. | 3.46% | 3.68% | 3.42% | 2.85% | 3.24% | 3.49% | 3.57% | 3.20% | 3.09% | 1.31% | 1.28% | 1.10% |
RBA.TO Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 1.17% | 1.19% | 1.18% | 3.62% | 1.73% | 1.52% | 1.27% | 1.82% | 2.03% | 2.81% | 2.66% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBA.TO и QSR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBA.TO и QSR.TO
RBA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о валовой прибыли в 428.95M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
QSR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
RBA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила об операционной прибыли в 220.62M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
QSR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 581.50M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
RBA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о чистой прибыли в 133.28M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
QSR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 337.13M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
RBA.TO and QSR.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RBA.TO и QSR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор