PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA7677441056
CUSIP767744105
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Business Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$19.20B
Прибыль на акциюCA$2.54
Цена/прибыль41.15
PEG коэффициент2.68
Выручка (12 мес.)CA$4.23B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$957.11M
EBITDA (12 мес.)CA$1.22B
Годовой диапазонCA$67.55 - CA$110.00
Целевая ценаCA$109.86
Процент коротких позиций0.25%
Коэффициент коротких позиций3.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,192.19%
383.15%
RBA.TO (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated показал доход в 15.49% с начала года и 42.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated составила 17.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.49%11.18%
1 месяц1.31%5.60%
6 месяцев21.60%17.48%
1 год42.00%26.33%
5 лет (среднегодовая)19.93%13.16%
10 лет (среднегодовая)17.84%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBA.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.94%19.33%0.76%-4.53%15.49%
20232.88%4.09%-7.54%1.95%-7.73%12.11%7.12%-1.54%1.77%6.71%-4.66%2.81%17.23%
20220.09%-13.99%11.15%-4.17%7.94%10.01%10.21%-1.14%-5.13%3.12%-16.84%6.05%2.35%
2021-14.66%-7.74%5.95%6.27%-8.36%2.87%1.35%6.48%-1.13%8.23%2.79%-10.73%-11.45%
20200.27%-4.39%-9.45%24.29%-0.18%-7.25%12.05%23.57%3.47%2.27%15.96%-5.28%60.76%
20195.75%3.59%-6.91%2.76%-2.88%-3.44%9.41%10.96%0.27%2.61%6.30%-2.93%26.67%
20186.30%4.42%-2.64%3.60%5.72%1.47%-3.50%15.39%-6.31%-5.00%4.75%-3.33%20.53%
2017-7.40%6.41%-2.08%2.26%-5.36%-11.20%-5.53%5.96%6.28%-8.29%-5.04%10.12%-15.40%
2016-4.08%1.75%8.40%2.56%20.10%1.89%-0.82%5.72%0.79%0.89%11.25%-11.04%40.12%
20152.02%-0.80%0.41%-3.36%15.95%-1.16%1.52%2.69%-4.60%-1.62%6.43%-6.74%9.30%
20145.09%1.19%3.69%2.51%-9.08%6.18%0.38%-1.64%-2.79%9.72%7.49%5.94%30.85%
20134.87%7.91%-5.27%-7.78%5.53%-5.79%-1.79%-1.16%6.69%-0.63%6.21%11.95%20.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RBA.TO среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RBA.TO, с текущим значением в 8989
RBA.TO (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated)
Ранг коэф-та Шарпа RBA.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBA.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBA.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBA.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBA.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RBA.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RBA.TO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RBA.TO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RBA.TO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RBA.TO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RBA.TO, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.79
2.87
RBA.TO (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.45 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.45CA$2.53CA$1.04CA$0.94CA$0.84CA$0.76CA$0.70CA$0.91CA$1.10CA$0.81CA$0.54CA$0.51

Дивидендный доход

1.42%2.85%1.33%1.21%0.95%1.36%1.57%2.42%2.41%2.44%1.73%2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.27
2023CA$0.00CA$0.27CA$1.08CA$0.00CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$2.53
2022CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$1.04
2021CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.94
2020CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.84
2019CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.76
2018CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.70
2017CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.91
2016CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$1.10
2015CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.81
2014CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.54
2013CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.51

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated дивидендная доходность составляет 1.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%45.2%
У Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated коэффициент выплат составляет 45.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.43%
-0.05%
RBA.TO (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated показал максимальную просадку в 38.60%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 543 торговые сессии.

Текущая просадка Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated составляет 3.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.6%15 авг. 2008 г.1362 мар. 2009 г.54329 апр. 2011 г.679
-38.17%8 дек. 2016 г.23515 нояб. 2017 г.43512 авг. 2019 г.670
-36.63%2 мая 2011 г.33630 авг. 2012 г.54431 окт. 2014 г.880
-33.69%9 нояб. 2020 г.804 мар. 2021 г.6692 нояб. 2023 г.749
-32.66%15 янв. 2020 г.4518 мар. 2020 г.2220 апр. 2020 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated составляет 6.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.92%
2.89%
RBA.TO (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию