Сравнение RAYS с DAX
RAYS (Global X Solar ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for DAX.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -3.24%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам RAYS и DAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -1.56% |
Сравнение распределения секторов RAYS и DAX
Секторы
RAYS
DAX
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
RAYS
DAX
Промышленность
RAYS
DAX
Коммунальные услуги
RAYS
DAX
Потребительский циклический сектор
RAYS
DAX
Сырьевые материалы
RAYS
DAX
Коммуникационные услуги
RAYS
-
DAX
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
DAX
Энергетика
RAYS
-
DAX
-
Финансовые услуги
RAYS
-
DAX
Здравоохранение
RAYS
-
DAX
Недвижимость
RAYS
-
DAX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. DAX — Ранг доходности на риск
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DAX
Сравнение RAYS c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYS | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYS и DAX
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -45.58% | +45.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.18% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.45% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и DAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.03% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.44% | -20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.91% | -20.91% |
Сравнение комиссий RAYS и DAX
RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и DAX
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.13% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
DAX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while DAX is Europe Equities. RAYS tracks Solactive Solar Index, while DAX tracks DAX Index. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.20% for DAX.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор