Сравнение RAMP с TCOM
RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. RAMP operates in Software - Infrastructure (Technology), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RAMP returned -1.99%/yr vs 8.77%/yr for TCOM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAMP и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAMP показывает доходность 28.63%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -38.55%.
RAMP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 50.70%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам RAMP и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 28.63% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -34.24% |
Correlation
The correlation between RAMP and TCOM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
RAMP:
$2.30B
TCOM:
$27.83B
RAMP:
$1.46
TCOM:
CN¥45.41
RAMP:
25.83
TCOM:
6.59
RAMP:
0.02
TCOM:
0.04
RAMP:
3.00
TCOM:
3.21
RAMP:
2.46
TCOM:
1.24
RAMP:
$812.94M
TCOM:
CN¥64.48B
RAMP:
$574.82M
TCOM:
CN¥51.79B
RAMP:
$97.51M
TCOM:
CN¥39.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAMP vs. TCOM — Ранг доходности на риск
RAMP
TCOM
Сравнение RAMP c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAMP | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.62 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.18 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAMP и TCOM
Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAMP | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -76.34% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -49.54% | +16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -49.54% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | -49.54% | -23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.05% | -44.03% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -27.91% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 25.95% | -9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAMP и TCOM
Текущая волатильность для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) составляет 1.86%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что RAMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAMP | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 16.72% | -14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 24.79% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 38.35% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.46% | 49.46% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 44.47% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAMP и TCOM
Ни RAMP, ни TCOM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAMP и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LiveRamp Holdings, Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAMP и TCOM
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
RAMP and TCOM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to RAMP (1.86%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs TCOM's -76.34%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAMP и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор