PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с MNHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с MNHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. MNHYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и MNHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и MNHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		-0.59%6.65%9.63%13.19%-7.59%9.99%6.26%13.99%-1.30%8.49%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у MNHYX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции RAIIX превзошли акции MNHYX по среднегодовой доходности: 7.92% против 6.65% соответственно.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

MNHYX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.04%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Manning & Napier High Yield Bond Series

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с EXEYX
Часто сравнивают с MNHYX:
MNHYX с ICMUXMNHYX с RCTIXMNHYX с FDHYMNHYX с SWAVMNHYX с FAGIXMNHYX с ANGLMNHYX с HYG

Сравнение комиссий RAIIX и MNHYX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MNHYX в 0.90%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series

Доходность на риск

RAIIX vs. MNHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MNHYX
Ранг доходности на риск MNHYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c MNHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXMNHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.43

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.91

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.49

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.83

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. MNHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNHYX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и MNHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXMNHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.48

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.61

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.80

-1.22

Корреляция

Корреляция между RAIIX и MNHYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и MNHYX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности MNHYX в 6.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		6.89%6.95%6.38%6.66%5.93%7.93%4.98%6.63%5.26%5.16%6.49%5.60%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и MNHYX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки MNHYX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и MNHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXMNHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-19.70%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-3.38%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-10.84%

-29.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-19.70%

-20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-1.69%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-1.57%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.86%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и MNHYX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXMNHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.62%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

2.12%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

3.68%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

3.67%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

4.15%

+12.72%