PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с MCDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%62.21%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX

Сравнение комиссий RAIIX и MCDWX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

RAIIX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.51

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.12

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.26

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

8.14

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCDWX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между RAIIX и MCDWX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и MCDWX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и MCDWX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и MCDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-15.96%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-2.20%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-15.96%

-23.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-1.63%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-4.24%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.61%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и MCDWX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.42%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

2.00%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

3.31%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

4.62%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

4.41%

+12.46%