PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с EXDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с EXDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и EXDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и EXDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у EXDVX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции RAIIX превзошли акции EXDVX по среднегодовой доходности: 7.92% против 1.41% соответственно.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXEYXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с MNBAX
Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXCRXEXDVX с EXOSXEXDVX с EXEYXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXHAX

Сравнение комиссий RAIIX и EXDVX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EXDVX в 0.63%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Доходность на риск

RAIIX vs. EXDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c EXDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXEXDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.96

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.31

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.07

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.48

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. EXDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EXDVX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и EXDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXEXDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.96

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между RAIIX и EXDVX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и EXDVX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EXDVX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и EXDVX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки EXDVX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и EXDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXEXDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-12.74%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-3.55%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-9.29%

-30.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-9.29%

-30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-2.16%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-2.19%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.85%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и EXDVX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXEXDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

0.81%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

1.17%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

3.65%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

2.68%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

2.96%

+13.91%