- ISIN
- US5638216771
- Эмитент
- Manning & Napier
- Дата выпуска
- 13 февр. 1994 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции EXDVX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXDVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) показал доход в 0.52% с начала года и 4.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXDVX составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EXDVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EXDVX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 20 дек. 1999 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 0.87% | -2.16% | 0.80% | 0.13% | 0.19% | 0.52% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 0.84% | -1.15% | -0.39% | 0.38% | 0.61% | 0.00% | 0.69% | 1.47% | 0.87% | 0.19% | 0.23% | 4.30% |
| 2024 | -0.34% | -0.14% | -0.05% | -1.00% | -0.43% | 1.15% | 0.82% | 0.76% | 0.73% | -1.38% | 1.24% | -0.92% | 0.41% |
| 2023 | 1.88% | -2.00% | 1.90% | -0.33% | -0.93% | 0.64% | 0.25% | -1.03% | -2.02% | -0.35% | 4.29% | 1.92% | 4.10% |
| 2022 | -1.92% | -0.56% | -2.37% | -1.73% | 1.08% | -0.73% | 1.85% | -1.72% | -2.29% | -0.40% | 2.71% | 0.23% | -5.83% |
| 2021 | 0.35% | -1.55% | 0.58% | 0.61% | 0.35% | 0.07% | 0.52% | -0.26% | -0.62% | -0.17% | 0.35% | -0.04% | 0.16% |
Метрики бенчмарка
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund has an annualized alpha of 2.05%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (7.21%) than losses (1.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.21%
- Участие в снижении
- 1.80%
Комиссия
Комиссия EXDVX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXDVX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXDVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.41 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.93 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 13.52 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.19 | $0.17 | $0.06 | $0.66 | $0.20 | $0.31 | $0.15 | $0.14 | $0.12 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.25% | 2.26% | 1.87% | 1.67% | 0.61% | 6.02% | 1.69% | 2.81% | 1.38% | 1.25% | 1.10% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund показал максимальную просадку в 12.74%, зарегистрированную 16 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -12.74%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 2mo 28d | 11mo 24dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Коррекция 2000 года2000 | -11.95%янв. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 9mo | 3y 1moокт. 1998 г. - нояб. 2001 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.29%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moиюль 2021 г. - сент. 2025 г. |
Откат 1994 года1994 | -8.91%нояб. 1994 г. | 9mo 6d | 5mo 26d | 1y 2moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -8.82%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| EXDVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -56.78% | +44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -9.10% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.75% | -18.90% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.29% | -25.43% | +16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.29% | -33.92% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.74% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -10.72% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.97% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EXDVX
Добавьте Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXDVX