PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5638216771

Эмитент

Manning & Napier

Дата выпуска

13 февр. 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия EXDVX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) показал доход в 0.16% с начала года и 2.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXDVX составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EXDVX

С начала года

0.16%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-0.87%

1 год

2.46%

3 года

1.36%

5 лет

0.11%

10 лет

1.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXDVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.50%0.84%-1.15%-0.40%0.38%0.16%
2024-0.34%-0.13%-0.05%-1.00%-0.43%1.16%0.83%0.76%0.73%-1.37%1.24%-1.04%0.30%
20231.88%-2.01%1.90%-0.33%-0.93%0.64%0.25%-1.03%-2.02%-0.35%4.29%1.92%4.10%
2022-1.92%-0.56%-2.36%-1.73%1.08%-0.73%1.85%-1.72%-2.29%-0.40%2.71%0.24%-5.83%
20210.35%-1.55%0.58%0.61%0.35%0.08%0.52%-0.26%-0.62%-0.17%0.35%-0.04%0.16%
20201.53%1.24%-1.25%-0.80%3.04%0.13%1.13%-0.43%-0.04%-0.35%1.13%0.34%5.73%
20190.64%0.37%1.13%0.18%0.90%0.29%0.71%1.24%-0.72%0.09%0.00%0.18%5.12%
2018-0.64%-0.27%0.09%-0.46%0.83%0.14%0.18%-0.00%-0.55%-0.46%0.84%0.97%0.65%
20170.55%0.55%-0.03%0.64%1.00%-0.32%0.45%0.54%-0.58%-0.09%-0.90%0.55%2.37%
20160.81%0.27%-0.22%0.36%-0.18%0.94%0.09%-0.09%-0.36%-0.54%-2.61%0.74%-0.83%
20150.91%-0.45%-0.09%-0.09%-0.27%0.18%0.45%-0.00%0.50%0.27%-0.09%0.18%1.51%
20140.73%0.55%-0.82%0.46%0.36%0.00%0.09%0.45%-0.23%0.18%-0.00%-0.27%1.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXDVX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EXDVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.04
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.18$0.18$0.06$0.66$0.20$0.32$0.15$0.14$0.12$0.10$0.08

Дивидендный доход

1.96%1.75%1.67%0.61%6.01%1.69%2.83%1.38%1.25%1.10%0.86%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09
2024$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.18
2023$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.03$0.18
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.06
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.58$0.66
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.20
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.32
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.15
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.12
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2014$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund показал максимальную просадку в 12.75%, зарегистрированную 16 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.

Текущая просадка Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.75%24 янв. 2008 г.18616 окт. 2008 г.6013 янв. 2009 г.246
-9.29%5 авг. 2021 г.30925 окт. 2022 г.———
-8.82%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4321 мая 2020 г.52
-8.48%1 сент. 2010 г.9514 янв. 2011 г.1372 авг. 2011 г.232
-3.83%25 авг. 2016 г.691 дек. 2016 г.1683 авг. 2017 г.237
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...