Сравнение RACK с XT
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - RACK tracks the MarketVector Data Center Supply Chain Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RACK charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности RACK и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 33.25%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам RACK и XT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -4.65% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | -4.04% |
Correlation
The correlation between RACK and XT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. XT — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XT
Сравнение RACK c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и XT
Максимальная просадка RACK за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -34.41% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -4.60% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -7.38% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 17.24% | +38.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.20% | 21.00% | +35.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.20% | 20.10% | +36.10% |
Сравнение комиссий RACK и XT
RACK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и XT
RACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.11% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RACK and XT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for RACK.
XT has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.00% for RACK.
RACK tracks MarketVector Data Center Supply Chain Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RACK and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для RACK и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор