Сравнение RACK с AIS
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. RACK is passively managed, while AIS is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RACK charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности RACK и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 111.33%
- 6 месяцев
- 109.47%
- 1 год
- 185.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RACK и AIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -4.65% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 1.54% |
Correlation
The correlation between RACK and AIS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. AIS — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение RACK c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и AIS
Максимальная просадка RACK за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -32.78% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -9.72% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.50% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 42.00% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.20% | 41.30% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.20% | 41.30% | +14.90% |
Сравнение комиссий RACK и AIS
RACK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и AIS
Ни RACK, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RACK and AIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RACK is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RACK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
RACK and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: VanEck and VistaShares. Their fees differ too: 0.50% for RACK and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для RACK и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор