Сравнение RACK с AIS
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. RACK is passively managed, while AIS is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RACK charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности RACK и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -11.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RACK и AIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -13.62% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | -14.45% |
Correlation
The correlation between RACK and AIS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. AIS — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение RACK c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и AIS
Максимальная просадка RACK за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -32.78% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -23.93% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -5.78% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 45.26% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 42.83% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 42.83% | +8.57% |
Сравнение комиссий RACK и AIS
RACK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и AIS
Ни RACK, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RACK and AIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RACK is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RACK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
RACK and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: VanEck and VistaShares. Their fees differ too: 0.50% for RACK and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для RACK и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор