Сравнение RACK с IDGT
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - RACK tracks the MarketVector Data Center Supply Chain Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RACK charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for IDGT.
Доходность
Сравнение доходности RACK и IDGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -11.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -8.79%
- 6 месяцев
- 29.39%
- С начала года
- 33.33%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам RACK и IDGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -13.62% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | -13.08% |
Correlation
The correlation between RACK and IDGT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. IDGT — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDGT
Сравнение RACK c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и IDGT
Максимальная просадка RACK за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и IDGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -77.95% | +61.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -14.73% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -19.86% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и IDGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 22.18% | +29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 23.48% | +27.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 23.32% | +28.08% |
Сравнение комиссий RACK и IDGT
RACK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и IDGT
RACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.80% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RACK and IDGT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDGT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDGT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for RACK.
IDGT has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for RACK.
RACK tracks MarketVector Data Center Supply Chain Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RACK and 0.39% for IDGT.
Подберите оптимальное распределение для RACK и IDGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор