Сравнение QUSA с ARMW
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 169.55%.
QUSA
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -42.80%
- 6 месяцев
- 180.14%
- С начала года
- 169.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 8.31% | -2.90% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 169.55% | -41.28% |
Correlation
The correlation between QUSA and ARMW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов QUSA и ARMW
Секторы
QUSA
ARMW
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QUSA
ARMW
Потребительский защитный сектор
QUSA
ARMW
-
Финансовые услуги
QUSA
ARMW
-
Коммуникационные услуги
QUSA
ARMW
-
Промышленность
QUSA
ARMW
-
Здравоохранение
QUSA
ARMW
-
Сырьевые материалы
QUSA
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
QUSA
-
ARMW
-
Энергетика
QUSA
-
ARMW
-
Недвижимость
QUSA
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
QUSA
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. ARMW — Ранг доходности на риск
QUSA
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUSA c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSA | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSA и ARMW
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -48.47% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -45.75% | +42.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -26.07% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 94.98% | -84.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 94.98% | -84.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 94.98% | -84.24% |
Сравнение комиссий QUSA и ARMW
QUSA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и ARMW
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что меньше доходности ARMW в 49.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 49.05% | 16.38% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 14.08% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and ARMW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUSA is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUSA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 49.05%, compared with 14.08% for QUSA.
They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор