Сравнение QUSA с AMDW
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 144.27%.
QUSA
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 144.27%
- 6 месяцев
- 137.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 8.00% | -5.82% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 144.27% | 34.24% |
Correlation
The correlation between QUSA and AMDW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов QUSA и AMDW
Секторы
QUSA
AMDW
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QUSA
AMDW
Потребительский защитный сектор
QUSA
AMDW
-
Коммуникационные услуги
QUSA
AMDW
-
Финансовые услуги
QUSA
AMDW
-
Промышленность
QUSA
AMDW
-
Здравоохранение
QUSA
AMDW
-
Сырьевые материалы
QUSA
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
QUSA
-
AMDW
-
Энергетика
QUSA
-
AMDW
-
Недвижимость
QUSA
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
QUSA
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. AMDW — Ранг доходности на риск
QUSA
AMDW
Сравнение QUSA c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSA | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.57 | -3.16 |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и AMDW
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -34.64% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -16.46% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -14.61% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 82.70% | -72.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 82.70% | -72.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 82.70% | -72.21% |
Сравнение комиссий QUSA и AMDW
QUSA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и AMDW
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что меньше доходности AMDW в 34.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 34.70% | 34.78% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.68% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and AMDW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUSA is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUSA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 34.70%, compared with 12.68% for QUSA.
They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор