PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QURE с AQST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QURE с AQST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QURE (uniQure N.V.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — QURE in Biotechnology, AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, QURE returned -4.55%/yr vs 2.27%/yr for AQST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QURE и AQST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в uniQure N.V. (QURE) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QURE показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -35.91%.

QURE

1 день
-6.33%
1 месяц
32.28%
С начала года
16.97%
6 месяцев
23.09%
1 год
87.10%
3 года*
12.75%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
7.16%

AQST

1 день
2.73%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-35.91%
6 месяцев
-35.71%
1 год
21.41%
3 года*
24.22%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QURE и AQST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QURE
uniQure N.V.		16.97%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-49.58%148.65%-11.05%
AQST
Aquestive Therapeutics, Inc.		-35.91%81.46%76.24%123.92%-76.81%-27.29%-8.08%-7.62%-60.75%

Correlation

The correlation between QURE and AQST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QURE:

$1.76B

AQST:

$507.61M

EPS

QURE:

-$3.58

AQST:

-$0.61

Коэффициент P/S

QURE:

90.33

AQST:

9.36

Общая выручка (12 мес.)

QURE:

$18.09M

AQST:

$50.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

QURE:

$13.42M

AQST:

$20.92M

EBITDA (12 мес.)

QURE:

-$164.53M

AQST:

-$53.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

uniQure N.V.

Aquestive Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR
Часто сравнивают с AQST:
AQST с WVEAQST с ASAQST с LYTSAQST с AVAHAQST с CVSAQST с GERNAQST с TMC

Доходность на риск

QURE vs. AQST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AQST
Ранг доходности на риск AQST: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQST: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQST: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQST: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQST: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QURE c AQST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUREAQSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.25

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.04

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.35

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

0.69

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QURE vs. AQST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QURE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQST равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QURE и AQST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUREAQSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.18

+0.23

Просадки

Сравнение просадок QURE и AQST

Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и AQST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUREAQSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.40%

-96.68%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.21%

-60.61%

-26.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.21%

-63.55%

-23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-90.11%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.94%

-78.16%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-76.96%

+20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.21%

31.22%

+21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QURE и AQST

uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUREAQSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.41%

20.60%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.96%

68.87%

+24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

273.20%

85.27%

+187.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

154.07%

82.65%

+71.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.92%

87.77%

+32.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QURE и AQST

Ни QURE, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QURE и AQST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
3.56M
14.45M
(QURE) Общая выручка
(AQST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QURE and AQST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (28.41%) compared to AQST (20.60%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs AQST's -96.68%.

QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QURE и AQST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор