Сравнение QUBT с NET
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QUBT in Computer Hardware, NET in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, QUBT returned 10.30%/yr vs 19.99%/yr for NET. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 19.56%.
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 19.31%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 51.62%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | -26.83% |
NET Cloudflare, Inc. | 19.56% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between QUBT and NET is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.49B
NET:
$83.12B
QUBT:
-$0.21
NET:
-$0.25
QUBT:
479.11
NET:
35.27
QUBT:
1.56
NET:
54.44
QUBT:
$4.33M
NET:
$2.33B
QUBT:
-$667.00K
NET:
$1.71B
QUBT:
-$52.52M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. NET — Ранг доходности на риск
QUBT
NET
Сравнение QUBT c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.01 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.17 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и NET
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -82.58% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -36.76% | -37.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -45.00% | -37.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -82.58% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.78% | -13.55% | -43.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.89% | -37.50% | -35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 17.11% | +31.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и NET
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 34.93% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 20.92%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.93% | 20.92% | +14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 53.98% | +14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.30% | 60.15% | +44.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.13% | 68.54% | +64.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 67.76% | +109.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и NET
Ни QUBT, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and NET have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to NET (20.92%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор