Сравнение QUBT с MSTR
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — QUBT in Computer Hardware, MSTR in Software - Application. Over the past 5 years, QUBT returned 9.88%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам QUBT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -1.84% |
Correlation
The correlation between QUBT and MSTR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.23 |
Over the past year, QUBT and MSTR have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.22B
MSTR:
$41.40B
QUBT:
-$0.21
MSTR:
-$40.19
QUBT:
428.61
MSTR:
77.72
QUBT:
1.39
MSTR:
1.13
QUBT:
$4.33M
MSTR:
$490.47M
QUBT:
-$667.00K
MSTR:
$334.08M
QUBT:
-$52.52M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
QUBT
MSTR
Сравнение QUBT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.88 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.27 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и MSTR
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -99.86% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -76.53% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -77.42% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -84.11% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -73.84% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -86.45% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.67% | 53.01% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и MSTR
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 21.60% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 57.34% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 71.15% | +32.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.05% | 90.79% | +42.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 73.80% | +103.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и MSTR
Ни QUBT, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and MSTR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs MSTR's -99.86%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор