Сравнение QUBT с KULR
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QUBT in Computer Hardware, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, QUBT returned 9.88%/yr vs -28.07%/yr for KULR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.04%.
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | -3.70% |
Correlation
The correlation between QUBT and KULR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.22 |
Over the past year, QUBT and KULR have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.22B
KULR:
$150.57M
QUBT:
-$0.21
KULR:
-$1.57
QUBT:
428.61
KULR:
9.25
QUBT:
1.39
KULR:
1.24
QUBT:
$4.33M
KULR:
$16.17M
QUBT:
-$667.00K
KULR:
$770.97K
QUBT:
-$52.52M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. KULR — Ранг доходности на риск
QUBT
KULR
Сравнение QUBT c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.79 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.06 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и KULR
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -97.23% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -78.04% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -94.74% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -96.86% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -90.13% | +28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -66.25% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.67% | 60.77% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и KULR
Текущая волатильность для Quantum Computing, Inc. (QUBT) составляет 33.55%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что QUBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 38.71% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 77.01% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 105.97% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.05% | 126.04% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 127.06% | +50.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и KULR
Ни QUBT, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and KULR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to QUBT (33.55%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs KULR's -97.23%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор