PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUBT с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUBT с BIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, QUBT returned 13.28%/yr vs 3.45%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QUBT и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBT показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%.

QUBT

1 день
-7.53%
1 месяц
-21.20%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-15.06%
1 год
-44.65%
3 года*
94.42%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBT и BIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-5.46%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.69%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%0.84%

Correlation

The correlation between QUBT and BIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum Computing, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с ARQQQUBT с QMCOQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

QUBT vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBT c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUBTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
19.43

-19.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
173.17

-173.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

87.41

-86.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

353.28

-353.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

2,801.36

-2,802.26

QUBT vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUBT и BIL

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-0.78%

-96.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.37%

-0.01%

-74.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.40%

-0.01%

-82.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-0.09%

-95.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.23%

0.00%

-62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.85%

-0.26%

-72.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.50%

0.00%

+49.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и BIL

Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 28.97% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.97%

0.07%

+28.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.16%

0.14%

+68.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.16%

0.20%

+100.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.28%

0.26%

+133.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.30%

0.26%

+177.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и BIL

QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUBT and BIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (28.97%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBT и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор