Сравнение QUBT с AXON
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, QUBT returned 10.30%/yr vs 23.87%/yr for AXON. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -21.96%.
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
Сравнение доходности по годам QUBT и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | -35.60% |
Correlation
The correlation between QUBT and AXON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.49B
AXON:
$36.56B
QUBT:
-$0.21
AXON:
$2.41
QUBT:
479.11
AXON:
12.74
QUBT:
1.56
AXON:
10.34
QUBT:
$4.33M
AXON:
$2.98B
QUBT:
-$667.00K
AXON:
$1.77B
QUBT:
-$52.52M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. AXON — Ранг доходности на риск
QUBT
AXON
Сравнение QUBT c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.72 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.22 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и AXON
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -91.78% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -60.28% | -14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -60.28% | -22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -60.28% | -35.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.78% | -49.11% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.89% | -43.61% | -29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 35.48% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и AXON
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 34.93% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.93% | 17.58% | +17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 44.14% | +24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.30% | 55.76% | +48.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.13% | 47.95% | +85.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 49.20% | +128.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и AXON
Ни QUBT, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and AXON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs AXON's -91.78%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор