Сравнение QUBT с AGX
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, QUBT returned 10.30%/yr vs 73.82%/yr for AGX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 120.32%.
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 120.32%
- 6 месяцев
- 117.36%
- 1 год
- 217.58%
- 3 года*
- 162.40%
- 5 лет*
- 73.82%
- 10 лет*
- 36.01%
Сравнение доходности по годам QUBT и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
AGX Argan, Inc. | 120.32% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -0.88% |
Correlation
The correlation between QUBT and AGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between QUBT and AGX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.49B
AGX:
$9.78B
QUBT:
-$0.21
AGX:
$11.38
QUBT:
479.11
AGX:
9.37
QUBT:
1.56
AGX:
20.65
QUBT:
$4.33M
AGX:
$1.04B
QUBT:
-$667.00K
AGX:
$217.93M
QUBT:
-$52.52M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. AGX — Ранг доходности на риск
QUBT
AGX
Сравнение QUBT c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 8.78 | -9.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 24.97 | -25.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и AGX
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -94.37% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -24.96% | -49.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -43.75% | -38.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -43.75% | -51.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.78% | -7.02% | -49.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.89% | -48.33% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 8.75% | +40.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и AGX
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 34.93% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 19.79%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.93% | 19.79% | +15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 54.86% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.30% | 74.48% | +29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.13% | 51.07% | +82.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 45.94% | +131.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и AGX
QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and AGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to AGX (19.79%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор