Сравнение QUBT с AEVA
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, QUBT returned 9.88%/yr vs -14.89%/yr for AEVA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 87.42%.
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 87.42%
- 6 месяцев
- 55.47%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 50.17%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 252.75% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 87.42% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 51.46% |
Correlation
The correlation between QUBT and AEVA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.31 |
Over the past year, QUBT and AEVA have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.22B
AEVA:
$1.56B
QUBT:
-$0.21
AEVA:
-$2.52
QUBT:
428.61
AEVA:
68.46
QUBT:
$4.33M
AEVA:
$20.97M
QUBT:
-$667.00K
AEVA:
$971.00K
QUBT:
-$52.52M
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. AEVA — Ранг доходности на риск
QUBT
AEVA
Сравнение QUBT c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.07 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.09 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и AEVA
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -97.71% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -75.68% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -75.68% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -96.02% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -75.11% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -70.65% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.67% | 56.11% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и AEVA
Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеют волатильность 33.55% и 32.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 32.26% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 78.67% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 114.70% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.05% | 96.96% | +36.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 91.27% | +86.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и AEVA
Ни QUBT, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and AEVA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to AEVA (32.26%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs AEVA's -97.71%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор