Сравнение QUBT с ACM
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, QUBT returned 10.30%/yr vs 3.10%/yr for ACM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%.
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам QUBT и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -21.04% |
Correlation
The correlation between QUBT and ACM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.49B
ACM:
$9.09B
QUBT:
-$0.21
ACM:
$3.82
QUBT:
479.11
ACM:
0.58
QUBT:
1.56
ACM:
4.00
QUBT:
$4.33M
ACM:
$15.99B
QUBT:
-$667.00K
ACM:
$1.24B
QUBT:
-$52.52M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. ACM — Ранг доходности на риск
QUBT
ACM
Сравнение QUBT c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.77 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.46 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и ACM
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -59.97% | -37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -48.61% | -25.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -48.61% | -33.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -48.61% | -47.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.78% | -47.85% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.89% | -18.49% | -54.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 25.45% | +23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и ACM
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 34.93% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.93% | 8.02% | +26.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 26.28% | +41.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.30% | 32.21% | +72.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.13% | 26.69% | +106.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 31.19% | +146.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и ACM
QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and ACM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs ACM's -59.97%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор