Сравнение QTOP с QQUP
QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью 14.50%.
QTOP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 22.71%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 45.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTOP и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 22.71% | 17.96% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.50% | 44.45% |
Correlation
The correlation between QTOP and QQUP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOP vs. QQUP — Ранг доходности на риск
QTOP
QQUP
Сравнение QTOP c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTOP | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTOP | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.77 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок QTOP и QQUP
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOP | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -37.67% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -6.42% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -9.20% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и QQUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOP | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 38.52% | -21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 38.52% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 38.52% | -15.82% |
Сравнение комиссий QTOP и QQUP
QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и QQUP
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QQUP в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.32% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QTOP and QQUP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
QQUP has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.32% for QTOP.
QTOP is categorized as Nasdaq-100, while QQUP is Leveraged Equities. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.95% for QQUP.
Подберите оптимальное распределение для QTOP и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор