Сравнение QTEC с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

QTEC и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QTEC и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTEC и AIS

	2026 (YTD)	2025	2024
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	-4.83%	22.28%	-5.67%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	14.59%	58.35%	-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

QTEC

1 день: 1.44%

1 месяц: -2.41%

С начала года: -4.83%

6 месяцев: -5.34%

1 год: 25.47%

3 года*: 18.89%

5 лет*: 8.19%

10 лет*: 18.13%

AIS

1 день: 3.27%

1 месяц: -4.88%

С начала года: 14.59%

6 месяцев: 20.26%

1 год: 99.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Название символа

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с QTEC:

QTEC с QQQ QTEC с QQQM QTEC с VGT QTEC с QQXT QTEC с RSPT QTEC с ftec QTEC с VOO

Часто сравнивают с AIS:

AIS с SMH AIS с WCBR AIS с ACKY AIS с XLK AIS с ALAI AIS с IVES AIS с ARMH

Сравнение комиссий QTEC и AIS

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

QTEC

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Доходность на риск

QTEC vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QTEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QTEC	AIS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	2.73	-1.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	3.20	-1.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.45	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	5.38	-3.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.03	18.48	-13.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QTEC	AIS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	2.73	-1.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	1.43	-0.91

Корреляция

Корреляция между QTEC и AIS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и AIS

Ни QTEC, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	0.00%	0.00%	0.02%	0.14%	0.15%	0.02%	0.44%	0.68%	0.91%	0.80%	1.29%	0.99%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTEC и AIS

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

	QTEC	AIS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.86%	-32.78%	-26.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.03%	-18.75%	+2.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.54%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.54%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.14%	-7.84%	-3.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.96%	-5.97%	-3.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.22%	5.46%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и AIS

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) составляет 8.48%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что QTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QTEC	AIS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.48%	15.36%	-6.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.22%	27.11%	-8.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.51%	36.65%	-7.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.04%	36.16%	-7.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.35%	36.16%	-8.81%

Сравнение QTEC с AIS

Доходность

Сравнение доходности QTEC и AIS

Сравнение доходности по годам QTEC и AIS

Доходность по периодам

QTEC

AIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QTEC и AIS

Доходность на риск

QTEC vs. AIS — Ранг доходности на риск

QTEC

AIS

Сравнение QTEC c AIS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QTEC vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и AIS

Просадки

Сравнение просадок QTEC и AIS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и AIS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)