Сравнение QQXL с MAGS
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QQXL is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQXL charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -7.41%.
QQXL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXL и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 29.93% | 9.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -7.41% | 10.37% |
Correlation
The correlation between QQXL and MAGS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. MAGS — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение QQXL c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и MAGS
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -29.91% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -13.91% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -4.77% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 20.82% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 26.03% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 26.03% | +14.49% |
Сравнение комиссий QQXL и MAGS
QQXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и MAGS
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MAGS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.60% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.78% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and MAGS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QQXL.
MAGS has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.78% for QQXL.
QQXL is categorized as Leveraged Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор